Касові видатки за 11 місяців 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
3497552,38 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
2340194,43 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
786214,25 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
542843,61 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Мороз Г.О. |
миючі |
15800,00 |
разом 2210 |
|
15800,00 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
2750,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
ТОВ «СІПКОМ» |
телекомунікац.послуги |
240,00 |
ФОП Костан М.М. |
тех.нагляд |
3000,00 |
ФОП ФЕСЕНКО Р.В. |
поточн.ремонт |
67789,54 |
ТОВ «ФАЙЄРТЕК» |
обсл.вогнегасників |
2754,85 |
Разом 2240 |
|
77084,39 |
Разом 2270 |
|
734158,93 |
2271 |
опалення |
414277,03 |
2272 |
водопостач. |
58626,10 |
2273 |
ел.енергія |
252815,26 |
2275 |
вивіз сміття |
8440,54 |
Всього по ЗДО |
|
8148445,41 |
Касові видатки за листопад 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
314700,04 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
180064,45 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
70472,43 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
43590,42 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
ТОВ «СІПКОМ» |
телекомунікац.послуги |
240,00 |
ФОП ФЕСЕНКО Р.В. |
поточн.ремонт |
67789,54 |
ТОВ «ФАЙЄРТЕК» |
обсл.вогнегасників |
2754,85 |
Разом 2240 |
|
16710,12 |
Разом 2270 |
|
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
1276,56 |
2273 |
ел.енергія |
14448,81 |
2275 |
вивіз сміття |
984,75 |
Всього по ЗДО |
|
696571,85 |
Касові видатки за 8 місяців 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2582417,31 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1752448,90 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
579426,50 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
404204,07 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Мороз Г.О. |
миючі |
15800,00 |
разом 2210 |
|
15800,00 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
1750,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
ФОП Костан М.М. |
тех.нагляд |
3000,00 |
Разом 2240 |
|
5300,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
414277,03 |
2272 |
водопостач. |
50087,33 |
2273 |
ел.енергія |
204470,51 |
2275 |
вивіз сміття |
4923,57 |
Всього по ЗДО |
|
6167952,64 |
Касові видатки за серпень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
239054,28 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
192533,21 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
53071,39 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
43076,45 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Мороз Г.О. |
миючі |
15800,00 |
разом 2210 |
|
15800,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Костан М.М. |
тех.нагляд |
3000,00 |
Разом 2240 |
|
3000,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
2628,91 |
2273 |
ел.енергія |
15714,84 |
2275 |
вивіз сміття |
1266,11 |
Всього по ЗДО |
|
566145,19 |
Касові видатки за 7 місяців 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2343363,03 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1559915,69 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
526355,11 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
361127,62 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
1750,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
2300,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
414277,03 |
2272 |
водопостач. |
47458,42 |
2273 |
ел.енергія |
188755,67 |
2275 |
вивіз сміття |
3657,46 |
Всього по ЗДО |
|
5601807,45 |
Касові видатки за липень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
306217,56 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
191316,82 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
67367,86 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
43680,25 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
3874,42 |
2273 |
ел.енергія |
14131,05 |
2275 |
вивіз сміття |
703,40 |
Всього по ЗДО |
|
627541,36 |
Касові видатки за 6 місяців 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2037145,47 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1368598,87 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
458987,25 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
317447,37 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
1500,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
2050,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
414277,03 |
2272 |
водопостач. |
43584,00 |
2273 |
ел.енергія |
174624,62 |
2275 |
вивіз сміття |
2954,06 |
Всього по ЗДО |
|
4974266,09 |
Касові видатки за червень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
418808,49 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
211491,68 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
94349,98 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
48674,36 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
47296,14 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
4219,94 |
2272 |
водопостач. |
3631,10 |
2273 |
ел.енергія |
51670,65 |
2275 |
вивіз сміття |
703,40 |
Всього по ЗДО |
|
833799,60 |
Касові видатки за 5 місяців 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1618336,98 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1157107,19 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
364637,27 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
268773,01 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
1250,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
1800,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
410057,09 |
2272 |
водопостач. |
39952,90 |
2273 |
ел.енергія |
122953,97 |
2275 |
вивіз сміття |
2250,66 |
Всього по ЗДО |
|
4140466,49 |
Касові видатки за травень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
400691,80 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
275633,84 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
89472,34 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
62988,13 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
6503,19 |
2272 |
водопостач. |
12138,56 |
2273 |
ел.енергія |
52003,87 |
2275 |
вивіз сміття |
422,04 |
Всього по ЗДО |
|
900103,77 |
Касові видатки за 4 місяці 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1217645,18 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
881473,35 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
275164,93 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
205784,88 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
1000,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
1550,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
403553,90 |
2272 |
водопостач. |
27814,34 |
2273 |
ел.енергія |
70950,10 |
2275 |
вивіз сміття |
1828,62 |
Всього по ЗДО |
|
3240362,72 |
Касові видатки за квітень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
262852,82 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
209112,93 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
60438,31 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
51144,73 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
123238,85 |
2272 |
водопостач. |
|
2273 |
ел.енергія |
54138,94 |
2275 |
вивіз сміття |
281,36 |
Всього по ЗДО |
|
761457,94 |
Касові видатки за 3 місяці 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
954792,36 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
672360,42 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
214726,62 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
154640,15 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
154597,42 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
750,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
1300,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
249804,66 |
2272 |
водопостач. |
27814,34 |
2273 |
ел.енергія |
16811,16 |
2275 |
вивіз сміття |
1547,26 |
Всього по ЗДО |
|
2448394,39 |
Касові видатки за березень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
329753,10 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
224835,18 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
73892,73 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
50557,11 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
47296,14 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
179845,07 |
2272 |
водопостач. |
8021,88 |
2273 |
ел.енергія |
6483,41 |
2275 |
вивіз сміття |
1547,26 |
Всього по ЗДО |
|
922481,88 |
Касові видатки за 2 місяці 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
625039,26 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
447525,24 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
140833,89 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
104083,04 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
107301,28 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
500,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
1050,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
69959,59 |
2272 |
водопостач. |
19792,46 |
2273 |
ел.енергія |
10327,75 |
Всього по ЗДО |
|
1525912,51 |
Касові видатки за лютий 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
312365,02 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
223286,14 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
71796,57 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
51927,47 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
90344,57 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
ТОВ Нові знання |
програм.комплекс |
550,00 |
Разом 2240 |
|
800,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
69959,59 |
2272 |
водопостач. |
19792,46 |
2273 |
ел.енергія |
10372,75 |
Всього по ЗДО |
|
850599,57 |
Касові видатки за 1 місяць 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
312674,24 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
224239,10 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
69037,32 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
52155,57 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
16956,71 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
|
2273 |
ел.енергія |
|
Всього по ЗДО |
|
675312,94 |
Касові видатки за січень 2022 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
312674,24 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
224239,10 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
69037,32 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
52155,57 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
16956,71 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ТВОЙ НЕТ» |
інтернет |
250,00 |
Разом 2240 |
|
250,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
|
2273 |
ел.енергія |
|
Всього по ЗДО |
|
675312,94 |
Касові видатки за 12 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
3802732,35 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
2529523,40 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
866290,37 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
587802,35 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1257,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
525,00 |
разом 2210 |
|
5779,90 |
2230 |
прод.харч. |
32959,56 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
3245,84 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
2400,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
426,41 |
ТОВ «НПР РЕДТЕХ» |
заправка вогнегасників |
740,00 |
ФОП СНЕПІДСЕРВІС |
дослід. на кишк.палочку |
4857,90 |
Разом 2240 |
|
12120,15 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
810721,78 |
2272 |
водопостач. |
91385,97 |
2273 |
ел.енергія |
378338,41 |
2275 |
вивіз сміття |
10287,43 |
Всього по ЗДО |
|
9127941,67 |
Касові видатки за грудень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
332765,28 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
236743,31 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
76123,25 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
52626,42 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
4326,05 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
249,61 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
ФОП СНЕПІДСЕРВІС |
дослід. на кишк.палочку |
4857,90 |
Разом 2240 |
|
5307,51 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
369182,89 |
2272 |
водопостач. |
6171,62 |
2273 |
ел.енергія |
186196,56 |
2275 |
вивіз сміття |
2484,90 |
Всього по ЗДО |
|
1271927,79 |
Касові видатки за 11 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
3469967,07 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
2292780,09 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
790167,12 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
535175,93 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1257,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
525,00 |
разом 2210 |
|
5779,90 |
2230 |
прод.харч. |
28633,51 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2996,23 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
2200,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
426,41 |
ТОВ «НПР РЕДТЕХ» |
заправка вогнегасників |
740,00 |
Разом 2240 |
|
6812,64 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
441538,89 |
2272 |
водопостач. |
85214,35 |
2273 |
ел.енергія |
192141,85 |
2275 |
вивіз сміття |
7802,53 |
Всього по ЗДО |
|
7856013,88 |
Касові видатки за листопад 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
279984,35 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
202196,88 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
66538,11 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
46261,43 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
1998,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
283,52 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
483,52 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
12078,11 |
2272 |
водопостач. |
5967,75 |
2273 |
ел.енергія |
2081,19 |
2275 |
вивіз сміття |
907,28 |
Всього по ЗДО |
|
618496,62 |
Касові видатки за 10 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
3189982,72 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
2090583,21 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
723629,01 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
488914,50 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1257,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
525,00 |
разом 2210 |
|
5779,90 |
2230 |
прод.харч. |
26635,51 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2712,71 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
2000,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
426,41 |
ТОВ «НПР РЕДТЕХ» |
заправка вогнегасників |
740,00 |
Разом 2240 |
|
6329,12 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
429460,78 |
2272 |
водопостач. |
79246,60 |
2273 |
ел.енергія |
190060,66 |
2275 |
вивіз сміття |
6895,25 |
Всього по ЗДО |
|
7237517,26 |
Касові видатки за жовтень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
294759,70 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
203680,13 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
66466,76 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
47241,78 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
0 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
283,52 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
ФОП Часников С.Л. |
заправка картриджа |
58,43 |
ТОВ «НПР РЕДТЕХ» |
заправка вогнегасників |
740,00 |
Разом 2240 |
|
1281,95 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
11502,96 |
2272 |
водопостач. |
6853,47 |
2273 |
ел.енергія |
16619,08 |
2275 |
вивіз сміття |
1056,09 |
Всього по ЗДО |
|
649461,92 |
Касові видатки за 9 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2895223,02 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1886903,08 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
657162,25 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
441672,72 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1257,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
525,00 |
разом 2210 |
|
5779,90 |
2230 |
прод.харч. |
26635,51 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2429,19 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
1800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
367,98 |
Разом 2240 |
|
5047,17 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
417957,82 |
2272 |
водопостач. |
72393,13 |
2273 |
ел.енергія |
173441,58 |
2275 |
вивіз сміття |
5839,16 |
Всього по ЗДО |
|
6588055,34 |
Касові видатки за вересень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
293861,84 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
208920,81 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
65901,37 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
49806,00 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
2233,20 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
283,52 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
ФОП Часников С.Л. |
заправка картриджа |
118.13 |
Разом 2240 |
|
601,65 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
8955,88 |
2272 |
водопостач. |
8111,09 |
2273 |
ел.енергія |
15685,69 |
2275 |
вивіз сміття |
1056,09 |
Всього по ЗДО |
|
652133,62 |
Касові видатки за 8 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2601361,18 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1677982,27 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
591260,88 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
394866,72 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1257,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
525,00 |
разом 2210 |
|
5779,90 |
2230 |
прод.харч. |
24402,31 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2145,67 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
1600,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
249,85 |
Разом 2240 |
|
4445,52 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
409001,94 |
2272 |
водопостач. |
64282,04 |
2273 |
ел.енергія |
157755,89 |
2275 |
вивіз сміття |
4783,07 |
Всього по ЗДО |
|
5935921,72 |
Касові видатки за серпень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
204781,19 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
207701,67 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
45051,85 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
49174,25 |
2210 |
матеріали придбання |
|
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
450,00 |
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
450,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
288,00 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
488,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
1068,13 |
2272 |
водопостач. |
11555,45 |
2273 |
ел.енергія |
9470,06 |
2275 |
вивіз сміття |
1188,10 |
Всього по ЗДО |
|
530928,70 |
Касові видатки за 7 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2396579,99 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1470280,60 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
546209,03 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
345692,47 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1257,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
75,00 |
разом 2210 |
|
5329,90 |
2230 |
прод.харч. |
24402,31 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1857,67 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
1400,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
249,85 |
Разом 2240 |
|
3957,52 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
407933,81 |
2272 |
водопостач. |
52726,59 |
2273 |
ел.енергія |
148285,83 |
2275 |
вивіз сміття |
3594,97 |
Всього по ЗДО |
|
5404993,02 |
Касові видатки за липень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
135693,53 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
190008,57 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
30347,89 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
43035,20 |
2210 |
матеріали придбання |
|
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
124,00 |
ФОП Козаченко І.В. |
рушник паперовий |
75,00 |
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
199,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
268,74 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
468,74 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
13392,73 |
2272 |
водопостач. |
7672,92 |
2273 |
ел.енергія |
11729,98 |
2275 |
вивіз сміття |
1004,62 |
Всього по ЗДО |
|
433553,18 |
Касові видатки за 6 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2260886,46 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1280272,03 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
515861,14 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
302657,27 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1133,00 |
разом 2210 |
|
5130,90 |
2230 |
прод.харч. |
24402,31 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1588,93 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
1200,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
249,85 |
Разом 2240 |
|
3488,78 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
394541,08 |
2272 |
водопостач. |
45053,67 |
2273 |
ел.енергія |
136555,85 |
2275 |
вивіз сміття |
2590,35 |
Всього по ЗДО |
|
4971439,84 |
Касові видатки за червень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
505818,70 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
221768,56 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
113621,71 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
52318,18 |
2210 |
матеріали придбання |
|
ФОП Крючкова О.Г. |
госп.інструменти |
1133.00 |
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
1133,00 |
2230 |
прод.харч. |
2898,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
283,29 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
ФОП Часноков С.Л. |
заправка картриджа |
249,85 |
Разом 2240 |
|
733,14 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
6408,79 |
2272 |
водопостач. |
7270,04 |
2273 |
ел.енергія |
13830,68 |
2275 |
вивіз сміття |
481,32 |
Всього по ЗДО |
|
926282,12 |
Касові видатки за 5 місяців 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1755067,76 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1058503,47 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
402239,43 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
250339,09 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
разом 2210 |
|
3997,90 |
2230 |
прод.харч. |
21504,31 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1305,64 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
1000,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
Разом 2240 |
|
2755,64 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
388132,29 |
2272 |
водопостач. |
37783,63 |
2273 |
ел.енергія |
122725,17 |
2275 |
вивіз сміття |
2109,03 |
Всього по ЗДО |
|
4045157,72 |
Касові видатки за травень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
530967,58 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
245854,41 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
122166,40 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
58314,19 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
269,65 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
469,65 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
- 117104,70 |
2272 |
водопостач. |
8102,85 |
2273 |
ел.енергія |
15075,03 |
2275 |
вивіз сміття |
372,44 |
Всього по ЗДО |
|
864217,85 |
Касові видатки за 4 місяці 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1224100,18 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
812649,06 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
280073,03 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
192024,90 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
разом 2210 |
|
3997,90 |
2230 |
прод.харч. |
21504,31 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1035,99 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
Разом 2240 |
|
2285,99 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
505236,99 |
2272 |
водопостач. |
29680,78 |
2273 |
ел.енергія |
107650,14 |
2275 |
вивіз сміття |
1736,59 |
Всього по ЗДО |
|
3180939,87 |
Касові видатки за квітень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
310053,19 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
201273,18 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
70482,04 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
51752,79 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
мило господарське |
775,50 |
ФОП Беседіна С.О. |
засіб антисепт. з дозатор. |
1020,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
пральний порошок |
1250,40 |
ФОП Беседіна С.О. |
дез.засіб «Бланідас» |
952,00 |
разом 2210 |
|
3997,90 |
2230 |
прод.харч. |
1932,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
301,64 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
501,64 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
254227,60 |
2272 |
водопостач. |
8018,17 |
2273 |
ел.енергія |
74335,63 |
2275 |
вивіз сміття |
496,32 |
Всього по ЗДО |
|
977070,46 |
Касові видатки за 3 місяці 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
914046,99 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
611375,88 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
209590,99 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
140272,11 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
19572,31 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
734,35 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
600,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
Разом 2240 |
|
1784,35 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
251009,39 |
2272 |
водопостач. |
21662,61 |
2273 |
ел.енергія |
33314,51 |
2275 |
вивіз сміття |
1240,27 |
Всього по ЗДО |
|
2203869,41 |
Касові видатки за березень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
310345,16 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
196878,26 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
70043,37 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
44849,50 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
5883,14 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
254,92 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
200,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
450,00 |
Разом 2240 |
|
904,92 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
115315,68 |
2272 |
водопостач. |
6477,88 |
2273 |
ел.енергія |
21860,07 |
2275 |
вивіз сміття |
826,85 |
Всього по ЗДО |
|
773384,83 |
Касові видатки за 2 місяці 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
603701,83 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
414497,62 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
139547,62 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
95422,61 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
13689,17 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
479,43 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
400,00 |
Разом 2240 |
|
879,43 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
135693,71 |
2272 |
водопостач. |
15184,73 |
2273 |
ел.енергія |
11454,44 |
2275 |
вивіз сміття |
413,42 |
Всього по ЗДО |
|
1430484,58 |
Касові видатки за лютий 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
308022,14 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
211322,27 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
69047,30 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
48491,65 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
13689,17 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
479,43 |
ТОВ «Старінет» |
інтернет |
400,00 |
Разом 2240 |
|
879,43 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
135693,71 |
2272 |
водопостач. |
15184,73 |
2273 |
ел.енергія |
11454,44 |
2275 |
вивіз сміття |
413,42 |
Всього по ЗДО |
|
814198,26 |
Касові видатки за січень 2021 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
295679,69 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
203175,35 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
70500,32 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
46930,96 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
|
Разом 2240 |
|
0 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
|
2273 |
ел.енергія |
|
Всього по ЗДО |
|
616286,32 |
Касові видатки за 12 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
3088417,70 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
2191884,25 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
696030,09 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
492570,79 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А.О. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
3150,00 |
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
ФОП Єстафієв А.О. |
рукавички |
448,88 |
ФОП Беседіна |
папір |
3324,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
лампи «Сокол» |
181,25 |
ТОВ «Науково-виробничий комплекс Запоріжавтопобутхім» |
засіб антисептичний та дезінфікуючий |
2000,00 |
ФОП Черванський О.С. |
мило рідке 5 л |
1744,00 |
разом 2210 |
|
22256,11 |
2230 |
прод.харч. |
10536,79 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1884,57 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
2200,00 |
ТОВТОП ПРОФІТ |
спил дерев |
4000,00 |
ФОП Костан М.М. |
замір опору |
2652,00 |
ЗОСРБОППР |
заправка вогнегасників |
1671,00 |
ТОВ Вагавєс |
повірка вагів |
1671,60 |
ПП Медпристиж |
деротиз., дезинсек. |
2440,00 |
Разом 2240 |
|
16969,17 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
454587,41 |
2272 |
водопостач. |
63541,37 |
2273 |
ел.енергія |
193512,13 |
2275 |
вивіз сміття |
9980,01 |
2282 |
навчання |
635,14 |
Разом по ЗДО |
|
7240920,96 |
Всього по ЗДО |
|
7240920,96 |
Касові видатки за грудень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
247616,71 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
186474,01 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
58200,72 |
2120 |
нар на з/п (тех.) (мб) |
42131,39 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «Науково-виробничий комплекс Запоріжавтопобутхім» |
засіб антисептичний та дезінфікуючий |
2000,00 |
ФОП Черванський О.С. |
мило рідке 5 л |
1744,00 |
Разом 2210 |
|
3744,00 |
2230 |
прод.харч. |
159,84 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
200,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
194765,14 |
2272 |
водопостач. |
6640,37 |
2273 |
ел.енергія |
42120,79 |
2275 |
вивіз сміття |
1963,76 |
Разом по ЗДО |
|
784016,73 |
Всього по ЗДО |
|
784016,73 |
Касові видатки за 11 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2840800,99 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
2005410,24 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
637829,37 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
450439,40 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А.О. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
3150,00 |
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
ФОП Єстафієв А.О. |
рукавички |
448,88 |
ФОП Беседіна |
папір |
3324,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
лампи «Сокол» |
181,25 |
разом 2210 |
|
18512,11 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1884,57 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
2000,00 |
ТОВТОП ПРОФІТ |
спил дерев |
4000,00 |
ФОП Костан М.М. |
замір опору |
2652,00 |
ЗОСРБОППР |
заправка вогнегасників |
1671,00 |
ТОВ Вагавєс |
повірка вагів |
1671,60 |
ПП Медпристиж |
деротиз., дезинсек. |
2440,00 |
Разом 2240 |
|
16769,17 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
259822,27 |
2272 |
водопостач. |
56901,00 |
2273 |
ел.енергія |
151391,34 |
2275 |
вивіз сміття |
8016,25 |
2282 |
навчання |
635,14 |
Разом по ЗДО |
|
6456904,23 |
Всього по ЗДО |
|
6456904,23 |
Касові видатки за листопад 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
235323,44 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
186283,84 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
59977,38 |
2120 |
нар на з/п (тех.) (мб) |
44734,61 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
Разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
200,00 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
13868,30 |
2272 |
водопостач. |
6871,97 |
2273 |
ел.енергія |
6672,24 |
2275 |
вивіз сміття |
930,20 |
Разом по ЗДО |
|
554861,98 |
Всього по ЗДО |
|
554861,98 |
Касові видатки за 10 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2605477,55 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1819126,40 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
577851,99 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
405704,79 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А.О. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
3150,00 |
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
ФОП Єстафієв А.О. |
рукавички |
448,88 |
ФОП Беседіна |
папір |
3324,00 |
ФОП Беседіна С.О. |
лампи «Сокол» |
181,25 |
разом 2210 |
|
18512,11 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1884,57 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
1800,00 |
ТОВТОП ПРОФІТ |
спил дерев |
4000,00 |
ФОП Костан М.М. |
замір опору |
2652,00 |
ЗОСРБОППР |
заправка вогнегасників |
1671,00 |
ТОВ Вагавєс |
повірка вагів |
1671,60 |
ПП Медпристиж |
деротиз., дезинсек. |
2440,00 |
Разом 2240 |
|
16569,17 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
245953,97 |
2272 |
водопостач. |
49912,18 |
2273 |
ел.енергія |
141471,13 |
2275 |
вивіз сміття |
6993,39 |
2282 |
навчання |
635,14 |
Разом по ЗДО |
|
5898584,77 |
Всього по ЗДО |
|
5898584,77 |
Касові видатки за жовтень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
273111,62 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
186172,82 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
60103,15 |
2120 |
нар на з/п (тех.) (мб) |
35020,21 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна С.О. |
лампи «Сокол» |
181,25 |
Разом 2210 |
|
181,25 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
ТОВ Вагавєс |
повірка вагів |
1671,60 |
ПП Медпристиж |
деротиз., дезинсек. |
2440,00 |
Разом 2240 |
|
4311,60 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
11111,35 |
2272 |
водопостач. |
7266,40 |
2273 |
ел.енергія |
19838,46 |
2275 |
вивіз сміття |
826,06 |
Разом по ЗДО |
|
597942,92 |
Всього по ЗДО |
|
597942,92 |
Касові видатки за 9 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2332365,93 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1632953,58 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
517748,84 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
370684,58 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А.О. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
3150,00 |
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
ФОП Єстафієв А.О. |
рукавички |
448,88 |
ФОП Беседіна |
папір |
3324,00 |
разом 2210 |
|
18330,86 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1884,57 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
1600,00 |
ТОВТОП ПРОФІТ |
спил дерев |
4000,00 |
ФОП Костан М.М. |
замір опору |
2652,00 |
ЗОСРБОППР |
заправка вогнегасників |
1671,00 |
Разом 2240 |
|
12257,57 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
234842,62 |
2272 |
водопостач. |
42645,78 |
2273 |
ел.енергія |
124871,62 |
2275 |
вивіз сміття |
6167,33 |
2282 |
навчання |
635,14 |
Разом по ЗДО |
|
5303880,80 |
Всього по ЗДО |
|
5303880,80 |
Касові видатки за вересень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
257855,47 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
191948,63 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
56972,92 |
2120 |
нар на з/п (тех.) (мб) |
50470,30 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
99,34 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
ЗОСРБОППР |
заправка вогнегасників |
1671,00 |
Разом 2240 |
|
1970,34 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
9858,19 |
2272 |
водопостач. |
9115,82 |
2273 |
ел.енергія |
15914,71 |
2275 |
вивіз сміття |
1033,56 |
2282 |
навчання |
635,14 |
Разом по ЗДО |
|
595775,08 |
Всього по ЗДО |
|
595775,08 |
Касові видатки за 8 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
2074510,46 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1441004,95 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
460775,92 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
320214,28 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А.О. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
3150,00 |
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
ФОП Єстафієв А.О. |
рукавички |
448,88 |
ФОП Беседіна |
папір |
3324,00 |
разом 2210 |
|
18330,86 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1785,23 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
1400,00 |
ТОВТОП ПРОФІТ |
спил дерев |
4000,00 |
ФОП Костан М.М. |
замір опору |
2652,00 |
Разом 2240 |
|
10287,23 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
224984,43 |
2272 |
водопостач. |
33529,96 |
2273 |
ел.енергія |
108956,91 |
2275 |
вивіз сміття |
5133,77 |
Разом по ЗДО |
|
4708105,72 |
Всього по ЗДО |
|
4708105,72 |
Касові видатки за серпень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
207023,14 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
159021,60 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
46166,41 |
2120 |
нар на з/п (тех.) (мб) |
35648,01 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
2250,00 |
ФОП Єстафієв А.О. |
рукавички |
448,88 |
ФОП Беседіна |
папір |
3324,00 |
разом 2210 |
|
6022,88 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
224,51 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
ТОВТОП ПРОФІТ |
спил дерев |
4000,00 |
ФОП Костан М.М. |
замір опору |
2652,00 |
Разом 2240 |
|
7076,51 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
9607,56 |
2272 |
водопостач. |
8174,76 |
2273 |
ел.енергія |
13637,01 |
2275 |
вивіз сміття |
1033,56 |
Разом по ЗДО |
|
493411,44 |
Всього по ЗДО |
|
493411,44 |
Касові видатки за 7 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1867487,32 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1281983,35 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
414609,51 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) (мб) |
284566,27 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
900,00 |
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
разом 2210 |
|
12307,98 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1560,72 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
1200,00 |
Разом 2240 |
|
3210,72 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
215376,87 |
2272 |
водопостач. |
25355,20 |
2273 |
ел.енергія |
95319,90 |
2275 |
вивіз сміття |
4100,21 |
Всього по ЗДО |
|
4214694,28 |
Касові видатки за липень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
167492,50 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
161318,49 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) (мб) |
36980,39 |
2120 |
нар на з/п (тех.) (мб) |
36834,00 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Беседіна |
сода кальцинов. |
2731,30 |
ФОП Аліфіренко А.Г. |
паперові рушники |
2915,25 |
ФОП Євстафієв А.О. |
віник, мітла, граблі |
2029,06 |
разом 2210 |
|
7675,61 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
449,02 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
400,00 |
Разом 2240 |
|
849,02 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
17627,79 |
2272 |
водопостач. |
5544,64 |
2273 |
ел.енергія |
14523,20 |
2275 |
вивіз сміття |
918,73 |
Всього по ЗДО |
|
449764,37 |
Касові видатки за 6 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1699994,82 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
1120664,86 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
377629,12 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) |
247732,27 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
900,00 |
разом 2210 |
|
4632,37 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1111,70 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
800,00 |
Разом 2240 |
|
2361,70 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
197749,08 |
2272 |
водопостач. |
19810,56 |
2273 |
ел.енергія |
80796,70 |
2275 |
вивіз сміття |
3181,48 |
Всього по ЗДО |
|
3764929,91 |
Касові видатки за червень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
328930,96 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
159096,95 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
76607,03 |
2120 |
нар на з/п (тех.) |
34640,16 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «ВІН СТРІМ» |
засіб антисептичний |
900,00 |
разом 2210 |
|
900,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
224,51 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
424,51 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
22655,88 |
2272 |
водопостач. |
3081,95 |
2273 |
ел.енергія |
1229,03 |
2275 |
вивіз сміття |
574,20 |
Всього по ЗДО |
|
628140,67 |
Касові видатки за 5 місяців 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
1371063,86 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
961567,91 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
301022,09 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) |
213092,11 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
разом 2210 |
|
3732,37 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
887,19 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
600,00 |
Разом 2240 |
|
1937,19 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
175093,20 |
2272 |
водопостач. |
16728,61 |
2273 |
ел.енергія |
79567,67 |
2275 |
вивіз сміття |
2607,28 |
Всього по ЗДО |
|
3136789,24 |
Касові видатки за травень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
410998,73 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
248705,65 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
144499,99 |
2120 |
нар на з/п (тех.) |
96228,01 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Разом 2240 |
|
0 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
0 |
2272 |
водопостач. |
355,76 |
2273 |
ел.енергія |
13536,31 |
2275 |
вивіз сміття |
574,20 |
Всього по ЗДО |
|
914898,65 |
Касові видатки за 4 місяці 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
960065,13 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
712862,26 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
166119,76 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) |
120382,58 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
разом 2210 |
|
3732,37 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
887,19 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
600,00 |
Разом 2240 |
|
1937,19 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
175093,20 |
2272 |
водопостач. |
16372,85 |
2273 |
ел.енергія |
62792,41 |
2275 |
вивіз сміття |
2033,08 |
Всього по ЗДО |
|
2231767,78 |
Касові видатки за квітень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
221860,86 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
176861,47 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
33055,23 |
2120 |
нар на з/п (тех.) |
26020,80 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
|
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
разом 2210 |
|
414,00 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
224,51 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
200,00 |
Разом 2240 |
|
424,51 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
0 |
2272 |
водопостач. |
5002,82 |
2273 |
ел.енергія |
-3047,19 |
2275 |
вивіз сміття |
482,34 |
Всього по ЗДО |
|
471451,79 |
Касові видатки за 3 місяці 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
738204,27 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
536000,79 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
133403,91 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) |
94171,51 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
разом 2210 |
|
3732,37 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
662,68 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
ТОВ Старінет |
інтернет |
400,00 |
Разом 2240 |
|
1512,68 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
175093,20 |
2272 |
водопостач. |
11370,03 |
2273 |
ел.енергія |
65839,60 |
2275 |
вивіз сміття |
1550,74 |
Всього по ЗДО |
|
1771256,05 |
Касові видатки за березень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
248555,64 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
173606,47 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
23749,16 |
2120 |
нар на з/п (тех.) |
16433,15 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
|
ФОП Кайола Є.І. |
лампочки |
414,00 |
разом 2210 |
|
414,00 |
2230 |
прод.харч. |
10376,95 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
224,51 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
|
ТОВ Старінет |
інтернет |
400,00 |
Разом 2240 |
|
624,51 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
88535,76 |
2272 |
водопостач. |
1110,91 |
2273 |
ел.енергія |
24112,23 |
2275 |
вивіз сміття |
918,73 |
Всього по ЗДО |
|
588437,51 |
Касові видатки за 2 місяці 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
489648,63 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
362394,32 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
109749,63 |
2120 |
нар.на з/п (тех.) |
78248,59 |
2210 |
матеріали придбання |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
разом 2210 |
|
3318,37 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
438,17 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
Разом 2240 |
|
888,17 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
86557,44 |
2272 |
водопостач. |
10259,12 |
2273 |
ел.енергія |
41727,37 |
2275 |
вивіз сміття |
632,01 |
Всього по ЗДО |
|
1183423,65 |
Касові видатки за лютий 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
241530,97 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
182545,87 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
54305,85 |
2120 |
нар на з/п (тех.) |
41096,49 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Єстафієв А. |
миючі засоби |
3318,37 |
разом 2210 |
|
3318,37 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
224,51 |
ТОВ «Нові знання» |
послуги з надан.програм |
450,00 |
Разом 2240 |
|
674,51 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
86557,44 |
2272 |
водопостач. |
10259,12 |
2273 |
ел.енергія |
41727,37 |
2275 |
вивіз сміття |
632,01 |
Всього по ЗДО |
|
662648,00 |
Касові видатки за січень 2020 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата пед. (мб) |
248117,66 |
2110 |
зарплата тех. (мб) |
179848,45 |
2120 |
нар.на з/п (пед.) |
55443,78 |
2120 |
нар на з/п (тех.) |
37152,10 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
|
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,66 |
Разом 2240 |
|
213,66 |
2270 |
Енергоносії |
|
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач. |
|
2273 |
ел.енергія |
|
2275 |
вивіз сміття |
|
Всього по ЗДО |
|
520775,65 |
Касові видатки за 12 місяців 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
4418812,29 |
2120 |
нар.на з/п |
993940,58 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
ТОВ Завод Світлотехніка |
лампи |
708,96 |
ТОВ «Спецвік» |
пожеж.інвентар |
1248,60 |
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
893,76 |
разом 2210 |
|
3363,12 |
2230 |
прод.харч. |
13113,12 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2548,69 |
Гранік |
оренда контейн. |
558,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
4035,96 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
6680,76 |
ФОП Костан М.М. |
технічний нагляд |
2526,00 |
ТОВ Профдезцентр |
дератизація |
1930,00 |
ДП «ЗНВЦ Станд. та сер.» |
перевірка вагів |
1284,60 |
ЗАО Теплосервіс |
ремонт лічил.тепла |
4550,00 |
ТОВ Безпека |
перезарядка вогнег. |
1762,80 |
ТОВ КЛІН СІТІ Сервіс |
вивіз листя |
4770,95 |
ФОП Канівець Д.М. |
поточний ремонт |
54000,00 |
ФОП Котілевський В.А. |
спил дерев |
4350,00 |
Разом 2240 |
|
89287,76 |
2271 |
опалення |
647723,45 |
2272 |
водопостач. |
55640,17 |
2273 |
ел.енергія |
235891,82 |
2275 |
вивіз сміття |
9562,48 |
2282 |
навчання |
500,00 |
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
Загальний фонд |
6467834,79 |
3110 |
|
|
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
17552,00 |
Всього по 3110 |
|
17552,00 |
Разом по ЗДО |
Загал. фонд + КАПи |
6485386,79 |
Касові видатки за грудень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
392529,49 |
2120 |
нар.на з/п |
87732,02 |
2210 |
матеріали |
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
11216,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,66 |
ТОВ КЛІН СІТІ Сервіс |
вивіз листя |
4770,95 |
ФОП Канівець Д.М. |
поточний ремонт |
54000,00 |
ФОП Котілевський В.А. |
спил дерев |
4350,00 |
Разом 2240 |
|
63334,61 |
2271 |
опалення |
215549,12 |
2272 |
водопостач. |
5482,82 |
2273 |
ел.енергія |
36036,82 |
2275 |
вивіз сміття |
1715,47 |
2282 |
навчання |
500,00 |
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
Загальний фонд |
814096,35 |
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
|
Всього по 3110 |
|
0,00 |
Разом по ЗДО |
Загал. фонд + КАПи |
814096,35 |
Касові видатки за 11 місяців 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
4026282,8 |
2120 |
нар.на з/п |
906208,56 |
ФЗП+ЕСВ |
|
4932491,36 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
ТОВ Завод Світлотехніка |
лампи |
708,96 |
ТОВ «Спецвік» |
пожеж.інвентар |
1248,60 |
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
893,76 |
разом 2210 |
|
3363,12 |
2230 |
прод.харч. |
1897,12 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2335,03 |
Гранік |
оренда контейн. |
558,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
4035,96 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
6680,76 |
ФОП Костан М.М. |
технічний нагляд |
2526,00 |
ТОВ Профдезцентр |
дератизація |
1930,00 |
ДП «ЗНВЦ Станд. та сер.» |
перевірка вагів |
1284,60 |
ЗАО Теплосервіс |
ремонт лічил.тепла |
4550,00 |
ТОВ Безпека |
перезарядка вогнег. |
1762,80 |
Разом 2240 |
|
25953,15 |
Разом 2270 |
комунальні послуги |
690033,69 |
2271 |
опалення |
432174,33 |
2272 |
водопостач. |
50157,35 |
2273 |
ел.енергія |
199855 |
2275 |
вивіз сміття |
7847,01 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
Загальний фонд |
5653738,44 |
3110 |
|
|
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
17552,00 |
Всього по 3110 |
|
17552,00 |
Разом по ЗДО |
Загал. фонд + КАПи |
5671290,44 |
Касові видатки за листопад 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
391027,28 |
2120 |
нар.на з/п |
88633,15 |
ФЗП+ЕСВ |
|
479660,43 |
2210 |
матеріали |
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
947,12 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,45 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
4035,96 |
ТОВ Безпека |
перезарядка вогнег. |
1762,80 |
Разом 2240 |
|
6012,21 |
Разом 2270 |
комунальні послуги |
63468,31 |
2271 |
опалення |
21293,69 |
2272 |
водопостач. |
5572,98 |
2273 |
ел.енергія |
36691,93 |
2275 |
вивіз сміття |
-90,29 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
Загальний фонд |
550088,07 |
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
|
Всього по 3110 |
|
0,00 |
Разом по ЗДО |
Загал. фонд + КАПи |
550088,07 |
Касові видатки за 10 місяців 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
3635255,52 |
2120 |
нар.на з/п |
817575,41 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
ТОВ Завод Світлотехніка |
лампи |
708,96 |
ТОВ «Спецвік» |
пожеж.інвентар |
1248,60 |
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
893,76 |
разом 2210 |
|
3363,12 |
2230 |
прод.харч. |
950,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2121,58 |
Гранік |
оренда контейн. |
558,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
6680,76 |
ФОП Костан М.М. |
технічний нагляд |
2526,00 |
ТОВ Профдезцентр |
дератизація |
1930,00 |
ДП «ЗНВЦ Станд. та сер.» |
перевірка вагів |
1284,60 |
ЗАО Теплосервіс |
ремонт лічил.тепла |
4550,00 |
Разом 2240 |
|
19940,94 |
2271 |
опалення |
410880,64 |
2272 |
водопостач. |
44584,37 |
2273 |
ел.енергія |
163163,07 |
2275 |
вивіз сміття |
7937,30 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
|
5103650,37 |
3110 |
|
|
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
17552,00 |
Всього по 3110 |
|
17552,00 |
Разом по ЗДО |
|
5121202,37 |
Касові видатки за жовтень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
394134,23 |
2120 |
нар.на з/п |
79984,16 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
539,76 |
разом 2210 |
|
539,76 |
2230 |
прод.харч. |
0,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,31 |
Гранік |
оренда контейн. |
|
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
|
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
|
ФОП Костан М.М. |
технічний нагляд |
|
ТОВ Профдезцентр |
дератизація |
630,00 |
ЗАО Теплосервіс |
ремонт лічил.тепла |
4550,00 |
Разом 2240 |
|
5393,31 |
2271 |
опалення |
7765,58 |
2272 |
водопостач. |
4444,97 |
2273 |
ел.енергія |
12892,63 |
2275 |
вивіз сміття |
1715,47 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
|
506870,11 |
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
|
Всього по 3110 |
|
0,00 |
Разом по ЗДО |
|
506870,11 |
Касові видатки за 9 місяців 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
3241121,29 |
2120 |
нар.на з/п |
737591,25 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
ТОВ Завод Світлотехніка |
лампи |
708,96 |
ТОВ «Спецвік» |
пожеж.інвентар |
1248,60 |
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
354,00 |
разом 2210 |
|
2823,36 |
2230 |
прод.харч. |
950,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1908,27 |
Гранік |
оренда контейн. |
558,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
6680,76 |
ФОП Костан М.М. |
технічний нагляд |
2526,00 |
ТОВ Профдезцентр |
дератизація |
1300,00 |
ДП «ЗНВЦ Станд. та сер.» |
перевірка вагів |
1284,60 |
Разом 2240 |
|
14547,63 |
2271 |
опалення |
403115,06 |
2272 |
водопостач. |
40139,40 |
2273 |
ел.енергія |
150270,44 |
2275 |
вивіз сміття |
6221,83 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
|
4596780,26 |
3110 |
|
|
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
17552,00 |
Всього по 3110 |
|
17552,00 |
Разом по ЗДО |
|
4614332,26 |
Касові видатки за вересень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
384222,79 |
2120 |
нар.на з/п |
93138,76 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
0,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,31 |
Гранік |
оренда контейн. |
|
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
|
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
|
ФОП Костан М.М. |
технічний нагляд |
|
Разом 2240 |
|
213,31 |
2271 |
опалення |
6265,80 |
2272 |
водопостач. |
5439,22 |
2273 |
ел.енергія |
16881,71 |
2275 |
вивіз сміття |
|
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ЗДО |
|
506161,59 |
ФОП Яммін С.О. |
картоплечистка |
17552,00 |
Всього по 3110 |
|
17552,00 |
Разом по ЗДО |
|
523713,59 |
Касові видатки за 6 місяців 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
2254288,79 |
2120 |
нар.на з/п |
504568,27 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
ТОВ Завод Світлотехніка |
лампи |
708,96 |
ТОВ «Спецвік» |
пожеж.інвентар |
1248,60 |
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
354,00 |
разом 2210 |
|
2823,36 |
2230 |
прод.харч. |
950,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1268,34 |
Гранік |
оренда контейн. |
558,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
6680,76 |
Разом 2240 |
|
8797,10 |
2271 |
опалення |
372203,78 |
2272 |
водопостач |
26113,51 |
2273 |
ел.енергія |
103735,35 |
2275 |
вивіз сміття |
3613,51 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
3277093,67 |
Касові видатки за червень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
321405,07 |
2120 |
нар.на з/п |
71696,72 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «Спецвік» |
пожеж.інвентар |
1248,60 |
ФОП Прохватило Т.А. |
миючі засоби |
354,00 |
разом 2210 |
|
1602,60 |
2230 |
прод.харч. |
950,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,31 |
Гранік |
оренда контейн. |
|
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
|
ПВКП Ремелектросервіс |
встановл.пожежн.дверей |
6680,76 |
Разом 2240 |
|
6894,07 |
2271 |
опалення |
9941,74 |
2272 |
водопостач |
5151,53 |
2273 |
ел.енергія |
10641,83 |
2275 |
вивіз сміття |
812,59 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
429096,15 |
Касові видатки за 4 місяці 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
1368403,44 |
2120 |
нар.на з/п |
305893,56 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
разом 2210 |
|
511,80 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
841,72 |
Гранік |
оренда контейн. |
558,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
Разом 2240 |
|
1689,72 |
2271 |
опалення |
348811,47 |
2272 |
водопостач |
18188,61 |
2273 |
ел.енергія |
75233,61 |
2275 |
вивіз сміття |
2086,64 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
2120818,85 |
Касові видатки за квітень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
333573,23 |
2120 |
нар.на з/п |
80917,54 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Кущ |
миючі засоби |
511,80 |
разом 2210 |
|
511,80 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,31 |
Гранік |
оренда контейн. |
186,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
|
Разом 2240 |
|
399,31 |
2271 |
опалення |
111576,23 |
2272 |
водопостач |
5474,41 |
2273 |
ел.енергія |
19397,94 |
2275 |
вивіз сміття |
722,30 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
552572,76 |
Касові видатки за 3 місяці 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
1034830,21 |
2120 |
нар.на з/п |
224976,02 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
628,41 |
Гранік |
оренда контейн. |
372,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
Разом 2240 |
|
1290,41 |
2271 |
опалення |
237235,24 |
2272 |
водопостач |
12714,20 |
2273 |
ел.енергія |
55835,67 |
2275 |
вивіз сміття |
1364,34 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
1568246,09 |
Касові видатки за березень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
354451,76 |
2120 |
нар.на з/п |
78573,01 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,31 |
Гранік |
оренда контейн. |
186,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
|
Разом 2240 |
|
399,31 |
2271 |
опалення |
136180,50 |
2272 |
водопостач |
3902,62 |
2273 |
ел.енергія |
29912,60 |
2275 |
вивіз сміття |
722,30 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
604142,10 |
Касові видатки за 2 місяці 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
680378,45 |
2120 |
нар.на з/п |
146403,01 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
415,10 |
Гранік |
оренда контейн. |
186,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
Разом 2240 |
|
891,10 |
2271 |
опалення |
101054,74 |
2272 |
водопостач |
8811,58 |
2273 |
ел.енергія |
25923,07 |
2275 |
вивіз сміття |
642,04 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
964103,99 |
Касові видатки за лютий 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
339492,79 |
2120 |
нар.на з/п |
74581,27 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
213,31 |
Гранік |
оренда контейн. |
186,00 |
ТОВ Охран.холдінг |
обсл.пож.сигналіз. |
|
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
Разом 2240 |
|
689,31 |
2271 |
опалення |
101054,74 |
2272 |
водопостач |
5462,61 |
2273 |
ел.енергія |
9466,13 |
2275 |
вивіз сміття |
642,04 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
531388,89 |
Касові видатки за січень 2019 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
340885,66 |
2120 |
нар.на з/п |
71821,74 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
201,79 |
Разом 2240 |
|
201,79 |
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач |
3348,97 |
2273 |
ел.енергія |
16488,86 |
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
432747,02 |
Касові видатки за 2018 рік
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
3881251,56 |
2120 |
нар. на з/п |
904468,56 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «Безпека» |
пожежн. рукав, гайка |
263,00 |
ТОВ Інтердез |
миючі засоби |
3608,40 |
ФОП Євстафієв А.О. |
сода |
218,55 |
ФОП Євстафієв А.О. |
папір |
178,58 |
разом 2210 |
|
4268,53 |
2230 |
прод.харч. |
68957,59 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2250,85 |
Гранік |
оренда контейнерів |
1680,48 |
Гранік |
вивіз сміття |
6004,56 |
Управл.поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охор.,пож.сігн. |
590,02 |
ТОВ «Альфа-Т» |
поточн.ремонт |
30000,00 |
ТОВ Авангард |
поточн.ремонт |
69606,06 |
ТОВ «Набока і Ко» |
замір опору |
1704,00 |
ТОВ"Безпека" |
обслугов. вогнегасн. |
1307,65 |
ТОВ Профдезінекція |
дезінсекція, деротиз. |
680,00 |
ДП «ЗНВЦСМ та сертиф. |
перевірка вагів |
784,15 |
КВ «Водоканал |
інженерне проектування |
912,80 |
ФОП Шмигльов В.В. |
обріз. дерев |
803,00 |
разом 2240 |
|
117413,57 |
2270 комунальні послуги, в т.ч. |
|
|
2271 |
опалення |
579395,73 |
2272 |
водопостач. |
237666,23 |
2273 |
ел.енергія |
205612,84 |
всього по з/ф |
|
5999034,61 |
всього по ЗДО |
|
5999034,61 |
|
|
|
Касові видатки за грудень 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
321976,14 |
2120 |
нар. на з/п |
78605,68 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Євстафієв А.О. |
папір |
178,58 |
разом 2210 |
|
178,58 |
2230 |
прод.харч. |
8132,62 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
201,52 |
Гранік |
оренда контейнерів |
140,04 |
Гранік |
вивіз сміття |
712,27 |
ФОП Шмигльов В.В. |
обріз. дерев |
803,00 |
разом 2240 |
|
1856,83 |
2270 комунальні послуги, в т.ч. |
|
|
2271 |
опалення |
183285,93 |
2272 |
водопостач. |
46050,79 |
2273 |
ел.енергія |
51126,55 |
всього по з/ф |
|
691213,12 |
всього по ЗДО |
|
691213,12 |
Касові видатки за 11 місяців 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
3559275,42 |
2120 |
нар. на з/п |
825862,88 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «Безпека» |
пожежн. рукав, гайка |
263,00 |
ТОВ Інтердез |
миючі засоби |
3608,40 |
ФОП Євстафієв А.О. |
сода |
218,55 |
разом 2210 |
|
4089,95 |
2230 |
прод.харч. |
60824,97 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
2049,33 |
Гранік |
оренда контейнерів |
1540,44 |
Гранік |
вивіз сміття |
5292,29 |
Управл.поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охор.,пож.сігн. |
590,02 |
ТОВ «Альфа-Т» |
поточн.ремонт |
30000,00 |
ТОВ Авангард |
поточн.ремонт |
69606,06 |
ТОВ «Набока і Ко» |
замір опору |
1704,00 |
ТОВ"Безпека" |
обслугов. вогнегасн. |
1307,65 |
ТОВ Профдезінекція |
дезінсекція, деротиз. |
680,00 |
ДП «ЗНВЦСМ та сертиф. |
перевірка вагів |
784,15 |
КВ «Водоканал |
інженерне проектування |
912,80 |
разом 2240 |
|
115556,74 |
2270 комунальні послуги, в т.ч. |
|
|
2271 |
опалення |
396109,80 |
2272 |
водопостач. |
191615,44 |
2273 |
ел.енергія |
154288,15 |
всього по з/ф |
|
5307623,35 |
всього по ЗДО |
|
5307623,35 |
Касові видатки за листопад 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
309698,89 |
2120 |
нар. на з/п |
69575,26 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ФОП Євстафієв А.О. |
сода |
218,55 |
разом 2210 |
|
218,55 |
2230 |
прод.харч. |
18884,27 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
443,34 |
Гранік |
оренда контейнерів |
420,12 |
Гранік |
вивіз сміття |
1625,19 |
КВ Водоканал |
інжен.проектування |
912,80 |
разом 2240 |
|
3401,45 |
2270 комунальні послуги, в т.ч. |
|
|
2271 |
опалення |
53906,56 |
2272 |
водопостач. |
25070,23 |
2273 |
ел.енергія |
204,62 |
всього по з/ф |
|
480959,83 |
всього по ЗДО |
|
480959,83 |
Касові видатки за 8 місяців 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
2612081,28 |
2120 |
нар.на з/п |
603045,69 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «Безпека» |
пожежн.рукав. |
263,00 |
Разом 2210 |
|
263,00 |
2230 |
прод.харч. |
37103,93 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
1064,22 |
Гранік |
оренда контейн. |
980,28 |
Гранік |
вивіз сміття |
2710,69 |
Управл. поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
590,02 |
ТОВ «Альфа-Т» |
поточн.ремонт |
30000,00 |
ТОВ Авангард |
поточн.ремонт |
69606.06 |
ТОВ «Набока і Ко» |
замір опору |
1704,00 |
ТОВ «Безпека» |
обслуг.вогнегасників |
1307,65 |
ТОВ «Профдезінсекція» |
деротизація, дезінсекція |
680,00 |
Разом 2240 |
|
109732,92 |
2271 |
опалення |
342203,24 |
2272 |
водопостач |
131966,36 |
2273 |
ел.енергія |
109873,51 |
Всього по ДНЗ |
|
3946269,93 |
Касові видатки за серпень 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
224873,57 |
2120 |
нар.на з/п |
51311,05 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
ТОВ «Безпека» |
пожеж.рукав. |
263.00 |
Разом 2210 |
|
263.00 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
201,40 |
Гранік |
оренда контейн. |
140,04 |
Гранік |
вивіз сміття |
444,84 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
342,60 |
ТОВ «Набока і Ко» |
замір опору |
1704,00 |
ТОВ «Безпека» |
обслуг.вогнегасн. |
1307,65 |
ТОВ «Профдезінсекція» |
деротизація, дезінсекція |
680,00 |
Разом 2240 |
|
4820,53 |
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач |
14638,25 |
2273 |
ел.енергія |
2127,07 |
Всього по ДНЗ |
|
298033,47 |
Касові видатки за 7 місяців 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
2387207,71 |
2120 |
нар.на з/п |
551734,64 |
2230 |
прод.харч. |
37103,93 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
862,75 |
Гранік |
оренда контейн. |
840,24 |
Гранік |
вивіз сміття |
2265,85 |
Управл. поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
247,42 |
ТОВ «Альфа-Т» |
поточн.ремонт |
30000,00 |
ТОВ Авангард |
поточн.ремонт |
69606.06 |
Разом 2240 |
|
104912,32 |
2271 |
опалення |
342203,24 |
2272 |
водопостач |
117328,11 |
2273 |
ел.енергія |
107746,44 |
Всього по ДНЗ |
|
3648236,39 |
Касові видатки за липень 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
352419,48 |
2120 |
нар.на з/п |
82703,88 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
204,43 |
Гранік |
оренда контейн. |
140,04 |
Гранік |
вивіз сміття |
350,32 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
|
ТОВ Авангард |
поточн.ремонт |
69606,06 |
Разом 2240 |
|
70300,85 |
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач |
12839,38 |
2273 |
ел.енергія |
4991,66 |
Всього по ДНЗ |
|
523255,25 |
Касові видатки за 5 місяців 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
1809488,38 |
2120 |
нар.на з/п |
414737,83 |
2230 |
прод.харч. |
37103,93 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
476,68 |
Гранік |
оренда контейн. |
700,2 |
Гранік |
вивіз сміття |
1965,58 |
Управл. поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
247,42 |
Разом 2240 |
|
4479,88 |
2271 |
опалення |
342203,24 |
2272 |
водопостач |
90218,12 |
2273 |
ел.енергія |
95034,82 |
Всього по ДНЗ |
|
2793266,20 |
Касові видатки за травень 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
548565,28 |
2120 |
нар.на з/п |
122784,92 |
2230 |
прод.харч. |
|
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
55,54 |
Гранік |
оренда контейн. |
280,08 |
Гранік |
вивіз сміття |
900,81 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
|
Разом 2240 |
|
1236,43 |
2271 |
опалення |
9870,44 |
2272 |
водопостач |
22986,37 |
2273 |
ел.енергія |
12817,08 |
Всього по ДНЗ |
|
718260,62 |
Касові видатки за 4 місяці 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
1260923,1 |
2120 |
нар.на з/п |
291952,91 |
2230 |
прод.харч. |
37103,93 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
421,14 |
Гранік |
оренда контейн. |
420,12 |
Гранік |
вивіз сміття |
1064,77 |
Управл. поліції охорони |
тривожна кнопка |
800,00 |
ТОВ «Нові знання» |
програм.комплекс |
290,00 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
247,42 |
Разом 2240 |
|
3243,45 |
2271 |
опалення |
332332,8 |
2272 |
водопостач |
67231,75 |
2273 |
ел.енергія |
82217,74 |
Всього по ДНЗ |
|
2075005,68 |
Касові видатки за квітень 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
320813,45 |
2120 |
нар.на з/п |
79012,39 |
2230 |
прод.харч. |
1368,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
195,65 |
Гранік |
оренда контейн. |
140,04 |
Гранік |
вивіз сміття |
400,36 |
ТОВ «Охорон.холдинг» |
послуги з охорони |
247,42 |
Разом 2240 |
|
983,47 |
2271 |
опалення |
70620,6 |
2272 |
водопостач |
18764,19 |
2273 |
ел.енергія |
23012,2 |
Всього по ДНЗ |
|
514574,30 |
Касові видатки за 2 місяці 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
644196,67 |
2120 |
нар.на з/п |
146987,33 |
2230 |
прод.харч. |
23206,00 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
140,87 |
Гранік |
оренда контейн. |
280,08 |
Гранік |
вивіз сміття |
708,89 |
Управл. поліції охорони |
тривожна кнопка |
400,00 |
Разом 2240 |
|
1529,84 |
2271 |
опалення |
157898,85 |
2272 |
водопостач |
27486,05 |
2273 |
ел.енергія |
41026,55 |
Всього по ДНЗ |
|
1042331,29 |
Касові видатки за 1 місяць 2018 року
Заклад дошкільної освіти №291
Д Н З |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
322654,71 |
2120 |
нар.на з/п |
76356,46 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
разом 2210 |
|
0,00 |
2230 |
прод.харч. |
1370,80 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
61,57 |
Разом 2240 |
|
61,57 |
2271 |
опалення |
|
2272 |
водопостач |
|
2273 |
ел.енергія |
|
2282 |
навчання |
|
2730 |
стипендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
400443,54 |
Касові видатки за 2017 рік
Заклад дошкільної освіти №291
З Д О |
|
№ 291 |
2110 |
зарплата |
3369355,08 |
2120 |
нар. на з/п |
766447,94 |
2210 |
придбання матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
Тарханян |
папір |
408,00 |
з-д Світлотехніка |
лампочки |
952,50 |
разом 2210 |
|
1360,50 |
2230 |
прод.харч. |
124499,04 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
903,23 |
Гранік |
вив.сміття |
4039 |
Набока Ко |
замір опору |
1125,00 |
КП"Водоканал" |
за послуги |
500,14 |
Профдезинфекція |
дезинсекція |
720 |
|
деротизац-я |
640 |
ТОВ"Безпека" |
т/о вогнегасн. |
781,58 |
Стандартметролог |
повірка вагів |
1016,89 |
ЗОДЧІЙ,ВАСК-М |
поточ.ремонт |
54904,40 |
Белякіна |
спил кор.дер. |
1994,40 |
|
хім.аналіз води |
369,57 |
Разом 2240 |
|
66994,21 |
2270 комунальні послуги, в т.ч. |
|
|
2271 |
опалення |
435398,26 |
2272 |
водопостач. |
224275,74 |
2273 |
ел.енергія |
168625,37 |
2282 |
навчання |
1265,03 |
Всього по ДНЗ |
|
5158221,17 |
|
|
|
Касові видатки за 11 міс. 2017року |
||
Заклад дошкільної освіти №291 |
||
Д Н З |
№ 291 |
|
2110 |
зарплата |
3087820,12 |
2120 |
нар.на з/п |
701659,04 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
||
Тарханян |
папір |
408,00 |
з-д Світлотехніка |
лампочки |
952,50 |
разом 2210 |
1360,50 |
|
2230 |
прод.харч. |
99792,71 |
2240 |
послуги |
|
в т.ч. |
||
Укртелеком |
телефони |
802,07 |
Гранік |
вив.сміття |
3350,8 |
Набока Ко |
замір опору |
1125,00 |
ПП Лобач В.В. |
вивіз листя |
0 |
КП"Водоканал" |
за послуги |
500,14 |
Теплосервіс |
пов.лічильн. |
|
Профдезинфекція |
дезинсекція |
720 |
деротизац-я |
640 |
|
ТОВ"Безпека" |
т/о вогнегасн. |
781,58 |
Стандартметролог |
повірка вагів |
1016,89 |
ЗОДЧІЙ,
ВАСК-М |
поточ.ремонт ігрового майданчика групи №2 «Ягідка (кошти депутатського фонду)
поточно-аварійний ремонт (цегляного навісу вхідних східців) |
40000
14904,40 |
Белякіна |
спил кор.дер. |
1994,40 |
хім.аналіз води |
369,57 |
|
Разом 2240 |
66204,85 |
|
2270 Оплата комунальних комунальних послуг та енергоносіїв |
||
2271 |
опалення |
289392,51 |
2272 |
водопостач |
180343,27 |
2273 |
ел.енергія |
145608,72 |
2282 |
навчання |
1265,03 |
Всього по ДНЗ |
4573446,75 |
|
Розшифровка касових видатків, виділених місцевим бюджетом (Департамент освіти і науки ЗМР) за 10 місяців 2017 р. на ЗДО № 291 «Витязь»
ЗДО |
|
№ 291 |
2110 |
заробітна плата |
2806432.79 |
2120 |
нар.на з/п |
638806.96 |
2210 |
матеріали |
|
в т.ч. |
|
|
Тарханян |
папір |
408.00 |
Разом 2210 |
|
408.00 |
2230 |
прод.харч. |
85984.83 |
2240 |
послуги |
|
в.т.ч. |
|
|
Укртелеком |
телефони |
739.01 |
Гранік |
вив. сміття |
2988.59 |
Набока Ко |
замір опору |
1125.00 |
ПП Лобач В.В. |
вивіз листя |
0 |
КП «Водоканал» |
за послуги |
500.14 |
Теплосервіс |
пов. лічильн |
|
Профдезинфекція |
дезинсекція |
720 |
деротизація |
640 |
|
ТОВ «Безпека» |
т/о вогнегасн. |
781.58 |
Стандартметролог |
повірка вагів |
1016.89 |
ЗОДЧІЙ.ВАСК-М |
поточний ремонт дитячого майданчика групи №2 «Ягідка» (кошти депутатського фонду) |
40000.00 |
Белякіна |
спил.кор.дер. |
1994.40 |
|
хім. аналіз води |
369.57 |
Разом 2240 |
|
50875.18 |
2271 |
опалення |
289392.51 |
2272 |
Водо постач. та водовідведення |
159589.80 |
2273 |
ел. енергія |
132637.58 |
2282 |
навчання |
664.62 |
2730 |
степендія |
|
Всього по ДНЗ |
|
4164792.27 |